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【深度】财中基金发行热点丨农银中证电池主题指数启动发行,标的指数三年PE分位0.41%,基金经理多维度正超额

财中社 2026-11-02 13:00 2.2w阅读

11月2日,农银中证电池主题指数A(029109.OF)启动发行,基金经理钱大千,其业绩基准是中证电池主题指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期19天,募集份额上限50亿份,管理费率0.15%,低于同类均值0.25个百分点。

根据东方财富Choice数据,截至11月1日,同类指数型股票基金(标的指数为CS电池)共18只,合并规模约119.22亿元。其中,成立最早的是电池ETF嘉实(562880.SH),成立于2021年7月。

从管理人来看,上述18只产品分属永赢基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金、华夏基金等18家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的4只产品中,过去一年收益位于-37.61%至-36.31%之间,中位数-37.04%;成立不满一年的14只产品中,成立以来收益位于-42.76%至-25.82%之间,中位数-35.84%。

数据同时显示,基金经理钱大千当前共管理9只产品,合计管理规模约21.66亿元。

其中,成立未满一年的产品有1只,即300质量ETF农银(561690.SH),成立以来收益-4.59%,超额收益0.63个百分点。

成立一至三年的产品有5只,其中,农银瑞益一年持有混合(020354.OF)过去一年收益-0.28%,超额收益0.75个百分点;农银中证A500指数增强(023475.OF)过去一年收益-10.15%,超额收益3.25个百分点;农银上证科创板50指数(024000.OF)过去一年收益-16.27%,超额收益0.56个百分点;农银中证800自由现金流指数(024326.OF)过去一年收益-2.12%,超额收益2.06个百分点;农银中证红利低波动100指数(024872.OF)过去一年收益-1.13%,超额收益2.1个百分点。

成立满三年的产品有3只,其中,农银双利回报债券(016327.OF)过去三年收益6.86%,超额收益0.23个百分点;农银瑞泽添利债券(017017.OF)过去三年收益9.84%,超额收益3.95个百分点;农银瑞云增益6个月持有混合(017624.OF)过去三年收益6.83%,超额收益1.64个百分点。

新发产品标的指数即CS电池,由中证指数有限公司发布于2013年7月15日,成分股共计50只。截至11月1日,该指数今年以来涨幅-35.75%,近三月涨幅-23.92%,近一年最大回撤-45.9%,PE(TTM)约16倍,市净率约2.5倍,过去三年PE百分位为0.41%,近一月日均成交额约515亿元。

数据同时显示,农银汇理基金今年以来共成立8只产品(仅计主代码,不含联接基金),合计发行规模约91.55亿份。其中,指数型债券基金1只,发行规模合计36.96亿份,混合债券型基金2只,发行规模合计23.26亿份,混合型FOF1只,发行规模合计18.04亿份,指数型股票基金2只,发行规模合计7.25亿份,偏股混合型基金2只,发行规模合计6.05亿份。农银汇理基金旗下指数型股票基金合计规模约24.46亿元,占公司总规模的0.98%左右。

来源:财中社

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