业绩报告
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现金流量表
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报告期
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|---|
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| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
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| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 | -- | 0.34 | 14.14 | 13.34 | 1.79 | 0.40 | 0.86 | 16.38 | -2.24 | -- | 0.03 | 0.92 | 1.14 | -1.11 | -- | -- | 6.33 | -- | -- | 6.33 | 0.71 | -- | 0.17 | 1.00 | 5.33 | 0.01 | 1.99 | 3.93 | 5.92 |
| 6.34 | 0.11 | 0.70 | 7.15 | 5.93 | 1.31 | 0.17 | 1.05 | 8.45 | -1.30 | -- | 0.01 | -0.06 | 0.04 | -0.03 | -- | -- | 3.33 | -- | -- | 3.33 | 0.60 | -- | 0.13 | 0.80 | 2.54 | 0.11 | 1.31 | 3.93 | 5.24 |
| 3.34 | 0.08 | 0.45 | 3.87 | 3.68 | 0.91 | 0.08 | 0.74 | 5.41 | -1.53 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -0.00 | -- | -- | 1.55 | -- | -- | 1.55 | 0.18 | -- | 0.12 | 0.35 | 1.20 | 0.05 | -0.28 | 3.93 | 3.65 |
| 1.64 | 0.00 | 0.43 | 2.07 | 2.29 | 0.40 | 0.06 | 0.65 | 3.39 | -1.32 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -0.00 | -- | -- | 1.17 | -- | -- | 1.17 | 0.06 | -- | -- | 0.07 | 1.10 | 0.01 | -0.22 | 4.04 | 3.83 |
| 5.95 | -- | 0.22 | 6.17 | 4.42 | 1.15 | 0.18 | 0.97 | 6.72 | -0.55 | -- | 0.09 | 1.67 | 1.87 | -1.78 | 0.25 | 0.13 | 0.49 | -- | -- | 0.74 | 0.21 | -- | 0.13 | 0.66 | 0.08 | -0.06 | -2.31 | 6.24 | 3.93 |
| 2.73 | -- | 0.24 | 2.97 | 3.02 | 0.64 | 0.15 | 0.75 | 4.56 | -1.58 | -- | 1.06 | -- | 2.88 | -1.82 | 0.18 | -- | 0.16 | -- | 0.14 | 0.48 | 0.15 | -- | 0.24 | 0.70 | -0.22 | 0.00 | -3.62 | 6.24 | 2.62 |
| 1.50 | -- | 0.11 | 1.61 | 2.08 | 0.43 | 0.13 | 0.46 | 3.10 | -1.49 | -- | 0.51 | -- | 0.69 | -0.19 | 0.16 | -- | 0.13 | -- | 0.07 | 0.37 | 0.09 | -- | 0.35 | 0.73 | -0.36 | -- | -2.04 | 6.24 | 4.20 |
| 0.92 | -- | 0.06 | 0.99 | 1.49 | 0.23 | 0.08 | 0.25 | 2.05 | -1.06 | -- | 0.00 | -- | 0.04 | -0.04 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.16 | 0.08 | -- | 0.19 | 0.28 | -0.12 | -- | -1.22 | 6.27 | 5.05 |
| 6.67 | -- | 0.35 | 7.02 | 4.22 | 0.70 | 0.40 | 0.64 | 5.95 | 1.07 | -- | 0.20 | -- | 0.17 | 0.03 | 0.21 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.26 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.20 | 0.06 | -- | 1.17 | 5.07 | 6.24 |
| 4.07 | -- | 0.16 | 4.23 | 3.05 | 0.50 | 0.24 | 0.50 | 4.30 | -0.07 | -- | 0.20 | -- | 0.15 | 0.05 | 0.21 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | 0.32 | 0.11 | -- | 0.12 | 0.28 | 0.04 | -- | 0.03 | 5.07 | 5.10 |
| 2.90 | -- | 0.17 | 3.07 | 1.82 | 0.32 | 0.15 | 0.37 | 2.66 | 0.42 | -- | 0.20 | -- | 0.12 | 0.09 | 0.21 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | 0.30 | 0.06 | -- | 0.11 | 0.19 | 0.10 | -- | 0.60 | 5.07 | 5.68 |
| 0.81 | -- | 0.11 | 0.92 | 0.88 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 1.20 | -0.29 | -- | 0.20 | -- | 0.06 | 0.14 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.05 | 0.13 | -0.09 | -- | -0.23 | 5.07 | 4.84 |
| 5.25 | 0.16 | 0.33 | 5.74 | 2.78 | 0.60 | 0.26 | 0.55 | 4.19 | 1.55 | -- | 2.65 | 0.01 | 4.30 | -1.66 | -- | -- | 1.71 | -- | 0.19 | 1.89 | 0.06 | -- | 0.12 | 0.76 | 1.13 | -- | 1.03 | 4.05 | 5.07 |
| 2.90 | -- | 0.37 | 3.28 | 2.37 | 0.42 | 0.32 | 0.43 | 3.55 | -0.27 | -- | 2.34 | -- | 3.98 | -1.63 | -- | -- | 1.70 | -- | 0.25 | 1.94 | 0.06 | -- | 0.18 | 0.78 | 1.16 | -- | -0.75 | 4.05 | 3.30 |
| 2.45 | -- | 0.34 | 2.79 | 1.88 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 2.78 | 0.02 | -- | 1.84 | -- | 3.37 | -1.53 | -- | -- | 1.70 | -- | 0.18 | 1.88 | -- | -- | 0.16 | 0.55 | 1.33 | -- | -0.19 | 4.05 | 3.86 |
| 1.24 | -- | 0.00 | 1.24 | 1.64 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 2.25 | -1.01 | -- | 0.50 | -- | 2.58 | -2.08 | -- | -- | 1.70 | -- | 0.11 | 1.81 | -- | -- | 0.12 | 0.13 | 1.68 | -- | -1.41 | 4.05 | 2.64 |
| 5.80 | -- | 0.31 | 6.11 | 5.15 | 0.45 | 0.40 | 0.75 | 6.75 | -0.64 | -- | 3.84 | -- | 6.59 | -2.75 | 5.29 | -- | -- | -- | 0.34 | 5.62 | 0.50 | -- | 0.37 | 0.89 | 4.73 | -- | 1.34 | 2.70 | 4.05 |
| 3.36 | -- | 0.13 | 3.49 | 4.24 | 0.28 | 0.30 | 0.58 | 5.40 | -1.91 | -- | 1.81 | -- | 4.33 | -2.53 | 5.40 | -- | -- | -- | 0.58 | 5.98 | 0.50 | -- | 0.79 | 1.30 | 4.68 | -- | 0.25 | 2.70 | 2.95 |
| 2.18 | -- | 0.12 | 2.30 | 2.81 | 0.20 | 0.28 | 0.42 | 3.70 | -1.40 | -- | 0.90 | -- | 3.12 | -2.22 | 5.40 | -- | -- | -- | 0.23 | 5.63 | 0.50 | -- | 0.41 | 0.92 | 4.71 | -- | 1.09 | 2.70 | 3.79 |
| 0.73 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 1.48 | 0.10 | 0.03 | 0.21 | 1.81 | -1.05 | -- | -- | -- | 0.30 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -- | 0.17 | 0.18 | -0.09 | -- | -1.44 | 2.70 | 1.26 |
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