金禾实业业绩报告及解读_瑞财经

金禾实业

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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

销售商品、提供劳务收到的现金(亿元)	收到的税费返还(亿元)	收到的其他与经营活动有关的现金(亿元)	经营活动现金流入小计(亿元)	购买商品、接受劳务支付的现金(亿元)	支付给职工以及为职工支付的现金(亿元)	支付的各项税费(亿元)	支付的其他与经营活动有关的现金(亿元)	经营活动现金流出小计(亿元)	经营现金流净额(亿元)	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元)	投资活动现金流入小计(亿元)	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元)	投资活动现金流出小计(亿元)	投资现金流净额(亿元)	吸收投资收到的现金(亿元)	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元)	取得借款收到的现金(亿元)	发行债券收到的现金(亿元)	收到其他与筹资活动有关的现金(亿元)	筹资活动现金流入小计(亿元)	偿还债务支付的现金(亿元)	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元)	支付其他与筹资活动有关的现金(亿元)	筹资活动现金流出小计(亿元)	筹资现金流净额(亿元)	汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元)	现金及现金等价物净增加额(亿元)	加:期初现金及现金等价物余额(亿元)	期末现金及现金等价物余额(亿元)
36.68	0.06	0.72	37.46	25.91	5.47	1.48	0.86	33.72	3.74	--	39.35	--	44.88	-5.53	--	--	6.80	--	--	6.80	3.39	--	0.08	8.25	-1.45	-0.07	-3.30	15.94	12.63
24.25	0.04	0.58	24.87	17.69	4.00	1.17	0.64	23.49	1.37	--	31.16	--	31.44	-0.29	--	--	5.67	--	--	5.67	2.19	--	0.08	6.94	-1.26	-0.01	-0.19	15.94	15.75
11.50	0.02	0.12	11.64	9.29	2.32	0.74	0.22	12.56	-0.92	--	17.42	--	19.08	-1.66	--	--	4.87	--	--	4.87	0.80	--	--	0.84	4.03	-0.01	1.43	15.94	17.37
60.06	0.17	0.88	61.12	43.27	6.95	2.42	0.98	53.61	7.50	--	50.79	--	67.13	-16.34	--	--	13.70	--	--	13.70	10.34	--	0.39	12.22	1.48	0.12	-7.24	23.18	15.94
43.96	0.14	0.65	44.76	30.92	5.30	1.67	0.72	38.62	6.14	--	27.46	--	40.50	-13.04	--	--	14.20	--	--	14.20	7.41	--	0.36	9.16	5.04	0.01	-1.85	23.18	21.32
27.83	0.11	0.44	28.37	21.33	3.86	1.30	0.43	26.92	1.46	--	9.14	--	17.11	-7.97	--	--	14.20	--	--	14.20	6.21	--	0.38	7.90	6.30	0.05	-0.17	23.18	23.00
13.18	0.07	0.32	13.57	10.08	2.29	0.94	0.18	13.49	0.09	--	0.48	--	6.41	-5.93	--	--	8.90	--	--	8.90	1.93	--	0.33	2.33	6.57	-0.00	0.72	23.18	23.90
61.76	0.10	1.20	63.06	39.24	6.94	3.90	0.65	50.72	12.34	--	45.64	--	43.10	2.55	--	--	6.30	--	--	6.30	11.40	--	4.15	20.52	-14.22	-0.02	0.65	22.53	23.18
48.48	0.02	1.03	49.53	30.94	5.38	3.02	0.37	39.71	9.82	--	39.39	--	42.39	-3.00	--	--	4.80	--	--	4.80	4.26	--	3.01	11.94	-7.14	0.03	-0.30	22.53	22.23
31.16	--	0.83	31.99	18.94	3.99	2.87	0.21	26.01	5.99	--	31.74	--	30.95	0.79	--	--	4.80	--	--	4.80	3.25	--	2.16	9.98	-5.18	0.04	1.63	22.53	24.16
15.82	--	0.35	16.17	9.07	2.09	2.26	0.06	13.47	2.70	--	11.33	--	15.59	-4.26	--	--	3.80	--	--	3.80	2.25	--	0.52	2.86	0.94	-0.08	-0.70	22.53	21.83
77.36	0.31	2.00	79.67	48.41	6.06	2.75	0.90	58.12	21.55	--	48.10	--	53.29	-5.19	1.71	0.02	5.84	--	--	7.55	4.12	--	2.81	11.01	-3.46	0.29	13.19	9.34	22.53
55.75	0.39	1.43	57.56	35.12	4.89	1.98	0.75	42.73	14.83	--	29.84	--	37.54	-7.70	0.01	--	5.84	--	--	5.85	4.07	--	1.81	9.81	-3.96	0.36	3.54	9.34	12.87
38.93	0.21	1.13	40.27	25.38	3.44	1.83	0.40	31.05	9.22	--	17.10	--	24.38	-7.29	0.01	--	5.84	--	--	5.85	0.05	--	1.32	5.16	0.69	0.10	2.72	9.34	12.06
16.41	0.03	0.19	16.63	11.51	2.05	0.83	0.13	14.51	2.11	--	10.37	--	15.54	-5.17	--	--	1.54	--	--	1.54	--	--	0.69	0.81	0.73	-0.00	-2.32	9.34	7.01
58.11	0.17	0.58	58.85	42.32	5.48	1.13	1.07	50.00	8.85	0.10	23.10	--	30.50	-7.40	--	--	8.76	--	--	8.76	2.96	--	0.68	6.47	2.29	-0.07	3.68	5.66	9.34
40.39	0.10	0.19	40.67	29.89	3.90	0.63	0.53	34.95	5.72	--	18.52	--	24.31	-5.79	--	--	8.76	--	0.34	9.10	2.92	--	0.67	6.27	2.83	0.03	2.79	5.66	8.45
25.81	0.08	0.03	25.93	19.41	2.80	0.58	0.35	23.13	2.79	--	15.01	--	19.77	-4.76	--	--	7.00	--	--	7.00	0.96	--	0.00	3.56	3.44	0.01	1.48	5.66	7.14
11.58	--	0.02	11.61	8.93	1.45	0.50	0.24	11.12	0.48	--	1.90	--	6.55	-4.64	--	--	4.40	--	--	4.40	0.95	--	0.03	1.11	3.29	0.01	-0.86	5.66	4.80
39.99	--	0.42	40.41	23.69	4.02	2.01	0.75	30.47	9.94	--	10.63	--	19.36	-8.72	0.01	0.01	2.91	--	--	2.92	1.01	--	0.06	4.17	-1.25	-0.16	-0.19	5.85	5.66