业绩报告
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现金流量表
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报告期
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| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
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| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 | -- | 0.20 | 3.23 | 1.57 | 0.45 | 0.15 | 0.19 | 2.36 | 0.87 | -- | 4.00 | -- | 6.00 | -2.01 | -- | -- | 0.44 | -- | -- | 0.44 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.13 | 0.31 | -0.00 | -0.83 | 1.73 | 0.90 |
| 1.83 | -- | 0.10 | 1.92 | 1.09 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 1.68 | 0.24 | -- | 1.87 | -- | 3.15 | -1.28 | -- | -- | 0.44 | -- | -- | 0.44 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.12 | 0.32 | -0.00 | -0.73 | 1.73 | 1.00 |
| 1.27 | -- | 0.05 | 1.33 | 0.59 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.92 | 0.40 | 0.01 | 0.62 | -- | 1.42 | -0.80 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.41 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.35 | -0.00 | -0.05 | 1.73 | 1.68 |
| 5.75 | 0.00 | 0.28 | 6.03 | 2.94 | 0.85 | 0.42 | 0.28 | 4.49 | 1.54 | 0.00 | 2.04 | -- | 3.75 | -1.71 | -- | -- | 0.70 | -- | 0.07 | 0.77 | 0.99 | 0.01 | 0.06 | 1.22 | -0.46 | 0.00 | -0.63 | 2.36 | 1.73 |
| 3.73 | 0.00 | 0.20 | 3.93 | 2.01 | 0.65 | 0.36 | 0.24 | 3.26 | 0.66 | -- | 1.31 | -- | 3.05 | -1.74 | -- | -- | 0.52 | -- | -- | 0.52 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.41 | 0.10 | -0.00 | -0.97 | 2.36 | 1.38 |
| 2.43 | 0.00 | 0.16 | 2.60 | 1.22 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 2.20 | 0.40 | -- | 0.95 | -- | 0.89 | 0.06 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 0.62 | -0.12 | 0.00 | 0.34 | 2.36 | 2.70 |
| 1.89 | -- | 0.10 | 1.98 | 0.87 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 1.49 | 0.49 | -- | 0.31 | -- | 0.64 | -0.33 | -- | -- | 0.49 | -- | -- | 0.49 | 0.25 | -- | 0.03 | 0.28 | 0.21 | 0.00 | 0.38 | 2.36 | 2.73 |
| 5.70 | 0.01 | 0.38 | 6.10 | 3.41 | 0.84 | 0.44 | 0.37 | 5.06 | 1.03 | -- | 1.85 | -- | 1.51 | 0.34 | -- | -- | 1.17 | -- | 0.02 | 1.19 | 1.32 | -- | 0.11 | 1.82 | -0.63 | 0.00 | 0.75 | 1.61 | 2.36 |
| 4.91 | 0.01 | 0.27 | 5.20 | 3.00 | 0.63 | 0.40 | 0.32 | 4.35 | 0.85 | -- | 1.44 | -- | 1.26 | 0.18 | -- | -- | 0.99 | -- | -- | 0.99 | 0.76 | -- | 0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.17 | 1.61 | 2.78 |
| 3.48 | 0.01 | 0.18 | 3.68 | 2.06 | 0.45 | 0.33 | 0.19 | 3.03 | 0.64 | -- | 1.27 | -- | 0.98 | 0.29 | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.24 | 0.42 | -- | 0.00 | 0.51 | -0.27 | 0.01 | 0.68 | 1.61 | 2.28 |
| 1.58 | -- | 0.11 | 1.68 | 0.79 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 1.34 | 0.35 | -- | 0.99 | -- | 0.27 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.10 | -0.10 | -0.01 | 0.96 | 1.61 | 2.57 |
| 5.26 | 0.01 | 0.27 | 5.55 | 3.72 | 0.88 | 0.53 | 0.32 | 5.44 | 0.11 | -- | 2.01 | -- | 1.67 | 0.34 | -- | -- | 1.47 | -- | 0.25 | 1.72 | 1.23 | 0.03 | 0.02 | 1.38 | 0.34 | 0.00 | 0.79 | 0.82 | 1.61 |
| 4.08 | 0.03 | 0.18 | 4.28 | 3.34 | 0.67 | 0.40 | 0.28 | 4.70 | -0.42 | -- | 1.02 | -- | 1.16 | -0.14 | -- | -- | 1.14 | -- | 0.39 | 1.53 | 0.96 | -- | 0.10 | 1.18 | 0.35 | 0.03 | -0.18 | 0.82 | 0.63 |
| 2.57 | 0.03 | 0.17 | 2.76 | 2.10 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 3.12 | -0.36 | -- | 0.63 | -- | 0.79 | -0.15 | -- | -- | 1.02 | -- | 0.33 | 1.35 | 0.50 | -- | 0.04 | 0.55 | 0.81 | 0.01 | 0.31 | 0.82 | 1.12 |
| 1.66 | -- | 0.06 | 1.72 | 1.27 | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 1.82 | -0.10 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.14 | 0.17 | 0.08 | -- | 0.01 | 0.10 | 0.07 | -0.00 | -0.03 | 0.82 | 0.78 |
| 5.83 | -- | 0.20 | 6.03 | 4.19 | 0.86 | 0.23 | 0.36 | 5.65 | 0.38 | -- | 1.59 | -- | 1.07 | 0.53 | -- | -- | 0.54 | -- | 0.03 | 0.57 | 1.03 | -- | 0.17 | 1.30 | -0.73 | -0.01 | 0.18 | 0.64 | 0.82 |
| 4.07 | -- | 0.19 | 4.26 | 3.49 | 0.65 | 0.22 | 0.32 | 4.69 | -0.43 | -- | 1.57 | -- | 0.44 | 1.13 | -- | -- | 0.29 | -- | 0.03 | 0.32 | 1.08 | -- | 0.03 | 1.22 | -0.90 | -0.00 | -0.21 | 0.64 | 0.43 |
| 2.23 | -- | 0.12 | 2.35 | 1.85 | 0.44 | 0.15 | 0.23 | 2.66 | -0.31 | -- | 1.12 | -- | 0.22 | 0.90 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.03 | 0.22 | 0.81 | -- | 0.03 | 0.93 | -0.71 | -0.00 | -0.13 | 0.64 | 0.51 |
| 1.30 | -- | 0.07 | 1.37 | 0.81 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 1.20 | 0.17 | -- | 1.11 | -- | 0.14 | 0.97 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.05 | 0.24 | 0.54 | -- | 0.06 | 0.61 | -0.37 | -0.00 | 0.76 | 0.64 | 1.40 |
| 4.60 | -- | 0.15 | 4.75 | 3.02 | 0.65 | 0.30 | 0.34 | 4.30 | 0.44 | -- | 1.74 | -- | 1.70 | 0.03 | -- | -- | 1.04 | -- | 0.03 | 1.07 | 1.25 | -- | 0.64 | 2.09 | -1.02 | -0.02 | -0.56 | 1.20 | 0.64 |
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